TỔNG QUAN CHỈ BÁO MACD VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Biểu đồ MACD, có 3 biểu tượng mình cần quan sát: đường nhanh, đường chậm và histogram.  Với biểu đồ, thường sẽ thấy 3 con số dùng để tùy chỉnh:

• Con số đầu tiên là số kỳ dùng để tính toán đường MA nhanh ( màu xanh) 
• Con số thứ 2 là số kỳ để dùng để tính toán đường MA chậm ( màu cam) 
• Số thứ 3 là số kỳ dùng để tính toán trung bình động giữa hiệu số của đường MA nhanh và MA chậm.

Ví dụ, nếu bạn thấy con số là “12,26,9” trong thông số của MACD (đây là thông số mặc định) thì điều này có nghĩa:

•  Số 12 là số kỳ của MA nhanh ( màu xanh) 
• Số 26 là số kỳ của MA chậm ( màu cam) 
• Số 9 là số kỳ tính MA của hiệu số đường nhanh và đường chậm. Yếu tố này tạo thành cái gọi là Histogram (phần giống biểu đồ cột đứng nhỏ trong hình ví dụ)

Có những hiểu nhầm về MACD. 2 đường trong cấu tạo MACD không phải MA của giá mà là MA của sự sai biệt giữa 2 đường MA. Trong ví dụ trên, đường MA nhanh là đường trung bình sự sai biệt giữa MA 12 và MA 26. Trong khi đó, đường kia là MA 9 của giá trị lấy từ đường đầu tiên. Làm như vậy nhằm làm mượt đường đầu tiên của MACD, nhằm đưa ra tín hiệu chính xác hơn.

       Tín Hiệu Phân Kỳ của MACD là gì?

Phần cuối cùng là Histogram chính là hiệu số của 2 đường này. Nhìn lên biểu đồ trên ví dụ sẽ thấy, nếu 2 đường này tách xa nhau ra, phần histogram sẽ lớn hơn. Đó gọi là “phân kỳ” bởi vì đường MA nhanh đang “phân kỳ” (dãn ra) so với đường MA chậm.

Phân kỳ là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc khi MACD phân kỳ và giá chứng khoán. Phân kỳ xuống xuất hiện khi MACD tạo đáy mới, còn giá thì không. Phân kỳ giá lên xuất hiện MACD xác lập đỉnh mới còn giá thì không. Cả hai phân kỳ giá lên và giá xuống này đều cho tín hiệu đáng tin cậy khi xảy ra tại vùng quá mua/quá bán.

Phần kỳ âm à Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn à dấu hiệu đảo chiều giảm.

Ngược lại, phân kỳ dương à Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn à dấu hiệu đảo chiều tăng

      Tín Hiệu Hội Tụ của MACD là gì?

Ngược lại, nếu 2 đường MA tiến lại gần nhau thì phần histogram sẽ nhỏ lại. Đây gọi là “hội tụ” bởi vì 2 đường MA đang “tụ” lại gần nhau.  là nguyên nhân xuất phát của tên gọi Trung bình động hội tụ phân kỳ - Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Khi giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD lại đi lên, sự hội tụ xảy ra. Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể xu đảo chiều từ giảm sang tăng. Bạn có thể mua vào cổ phiếu sau khi kết hợp xem xét các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.      

       Cách Giao Dịch Với MACD:

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm.

Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm. Khi giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm.

Tín hiệu mua: khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm từ dưới lên đây là tín hiệu từ dưới lên sẽ báo hiệu mức giá tăng. Đây là tín hiệu tốt để các nhà đầu tư mua vào.

Tính hiệu bán: nếu MA cắt đường tín hiệu từ trên xuống sẽ báo hiệu giá đang trên đà giảm. Lúc này các nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

Khi sự giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh phân kỳ ra khỏi đường chậm thì histogram trở nên lớn hơn, thể hiện rằng xu hướng xuống mạnh.

Đường nhanh cắt đường chậm tại thời điểm histogram bằng 0. Điều này gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm sẽ xoay chiều. Là điểm để nhà đầu tư bắt đầu tham gia để chiếm vị thế.

Tất nhiên cũng có những trở ngại khi dùng MACD mà điểm nổi bật là MA thường bị chậm sau giá, đồng thời, nó cũng chỉ là bình quân của giá mà thôi.

MACD được cấu thành từ trung bình động của đường trung bình khác và được làm mượt bởi đường trung bình khác nên dễ hiểu là tại sao chúng lại chậm. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những công cụ chỉ báo được sử dụng rất nhiều hiện nay.

Để có thể cập nhật thông tin thị trường và nhận định của WFS có thể tham gia nhóm Zalo: https://zalo.me/g/lpxnlr634