Biểu Đồ Nến Nhật Là Gì? Cách Đọc Và Ứng Dụng Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Bài viết được biên soạn độc quyền bởi wfs.vn – nền tảng chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán an toàn, khoa học và dễ hiểu cho mọi nhà đầu tư.

1. Vì sao cần học đọc biểu đồ nến trong chứng khoán?

Khi bạn nhìn vào bảng giá cổ phiếu, đằng sau những con số nhảy liên tục là tâm lý và hành vi của hàng triệu nhà đầu tư. Làm sao để hiểu được “thị trường đang nghĩ gì”? Câu trả lời nằm ở biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart).

Đây là công cụ trực quan nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp bạn biết:

• Khi nào nên mua cổ phiếu;

• Khi nào nên bán hoặc chốt lời;

• Khi nào nên đứng ngoài chờ tín hiệu rõ ràng.

Theo thống kê từ wfs.vn, hơn 85% nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng biểu đồ nến trong mọi chiến lược giao dịch.

2. Nguồn gốc và ý nghĩa của biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ nến ra đời từ thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma, một thương nhân gạo tại Nhật Bản – người được xem là “cha đẻ của phân tích kỹ thuật”.
Ông nhận ra rằng giá cả không chỉ phụ thuộc vào cung cầu mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cảm xúc con người.

Mỗi cây nến vì thế không chỉ là giá – mà là “tâm lý thị trường được vẽ bằng hình ảnh”:

• Nến xanh cho thấy lòng tham (mua mạnh).

• Nến đỏ biểu hiện nỗi sợ (bán tháo).

• Nến nhỏ, Doji thể hiện sự lưỡng lự.

💡 Hiểu biểu đồ nến là cách để đọc cảm xúc thị trường – yếu tố quyết định 80% biến động giá.

3. Cấu trúc của một cây nến – ngôn ngữ cơ bản của giá

Một cây nến gồm 4 điểm giá quan trọng:

• Open (Giá mở cửa)

• Close (Giá đóng cửa)

• High (Giá cao nhất)

• Low (Giá thấp nhất)

Khoảng cách giữa “mở cửa” và “đóng cửa” tạo thành thân nến (body).
Phần “râu” phía trên và dưới là bóng nến (shadow) – thể hiện biên độ giao dịch.

Phân loại nến:

• Nến tăng (Xanh): Close > Open → xu hướng tăng.

• Nến giảm (Đỏ): Close < Open → xu hướng giảm.

🧠 Theo wfs.vn: nến dài = biến động mạnh; nến ngắn = thị trường giằng co, dễ đảo chiều.

4. Các loại nến phổ biến và ý nghĩa tâm lý

🔍 Trên wfs.vn, bạn có thể xem thư viện minh họa đầy đủ các loại nến và ví dụ trên cổ phiếu thực tế.

5. Cách đọc biểu đồ nến trong ứng dụng chứng khoán

Bước 1: Mở biểu đồ nến

Vào ứng dụng chứng khoán như VPS SmartOne, VNDirect, SSI Smart → chọn mã cổ phiếu (VD: FPT).
Chuyển sang chế độ “Candlestick chart (Biểu đồ nến)”.

Bước 2: Chọn khung thời gian

• 1D: cho nhà đầu tư trung hạn.

• 1W: theo dõi xu hướng dài hạn.

• 1H hoặc 15m: cho người lướt sóng.

Bước 3: Quan sát màu sắc và độ dài nến

• Chuỗi nến xanh dài → xu hướng tăng.

• Chuỗi nến đỏ → xu hướng giảm.

• Nến nhỏ xen kẽ → sideway (đi ngang).

📲 Gợi ý từ wfs.vn: dùng thêm đường MA (trung bình động 20 – 50 ngày) để xác nhận xu hướng.

6. Ứng dụng biểu đồ nến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

6.1. Tìm điểm mua cổ phiếu

• Xuất hiện nến Hammer hoặc Bullish Engulfing ở vùng đáy.

• Khối lượng tăng.

• RSI < 30 → tín hiệu hồi phục.

→ Điểm mua tiềm năng, nên gom dần.

6.2. Tìm điểm bán hoặc chốt lời

• Xuất hiện Shooting Star hoặc Bearish Engulfing ở vùng đỉnh.

• RSI > 70 (quá mua).

• Giá tăng nhưng khối lượng giảm → dấu hiệu phân phối.

→ Nên chốt lời hoặc giảm tỷ trọng.

✅ Theo wfs.vn: chỉ cần kết hợp biểu đồ nến + chỉ báo RSI/MACD là bạn đã có “bộ lọc tín hiệu” cực mạnh.

7. Biểu đồ nến và tâm lý nhà đầu tư

Đằng sau mỗi cây nến là cuộc chiến giữa phe mua và phe bán:

• Nến xanh dài: người mua chiếm ưu thế → thị trường lạc quan.

• Nến đỏ dài: người bán mạnh tay → tâm lý lo ngại, sợ hãi.

• Nến Doji: cả hai phe tạm dừng → thị trường chờ tin tức mới.

🧭 wfs.vn gọi đây là “ngôn ngữ cảm xúc của giá” – hiểu nến là hiểu hành vi đám đông.

8. Sai lầm phổ biến khi đọc biểu đồ nến

💬 Lời khuyên từ wfs.vn: Hãy đọc ít nhưng đúng, chọn khung thời gian phù hợp chiến lược đầu tư.

9. Thực hành: đọc biểu đồ cổ phiếu Việt Nam

Ví dụ 1 – FPT

• 12/2025: Xuất hiện Hammer tại vùng giá 87.000 → tín hiệu mua.

• Sau 2 tuần, giá tăng lên 95.000 → xuất hiện Shooting Star → tín hiệu chốt lời.

Kết hợp RSI từ 28 → 60 → lợi nhuận gần 10% trong 10 ngày.

Ví dụ 2 – MWG

• Sau chuỗi giảm, xuất hiện Bullish Engulfing tại vùng hỗ trợ mạnh → giá bật tăng 15

10. Kết luận – Biểu đồ nến: nền tảng của mọi nhà đầu tư thông minh

Học đọc biểu đồ nến không chỉ giúp bạn hiểu thị trường mà còn:

• Biết điểm vào – ra hợp lý;

• Giảm cảm tính khi giao dịch;

• Tăng độ chính xác trong phân tích.

Trong đầu tư chứng khoán, kiến thức + kỷ luật = thành công.
Và biểu đồ nến chính là bước đầu tiên để bạn làm chủ chiến lược đầu tư thông minh.

📈 Đọc thêm chuỗi Phân tích kỹ thuật cho người mới tại wfs.vn/blog để thành thạo kỹ năng này.