CÁCH VẼ ĐƯỜNG XU HƯỚNG (TRENDLINE) VÀ KÊNH GIÁ (CHANNEL) (PHẦN 4)

1.    Đường xu hướng – Trendline:

Lá một trong những thứ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rất thường xuyên.

Nếu Trendline được vẽ đúng, sẽ trở nên chính xác như các phương pháp khác. Tuy nhiên, nhiều người giao dịch thường không vẽ đúng nên hiệu quả chưa cao. 

Ở dạng phổ biến nhất, một đường xu hướng tăng ( uptrend line) là một đường thẳng vẽ dọc theo đáy của vùng hỗ trợ dễ nhận diện. Trong xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ dọc theo các đỉnh dễ nhận diện.

Cách vẽ đường xu hướng ( Trendline):

Để vẽ đường xu hướng, điều nhà đầu tư cần làm là tìm 2 đỉnh chính hoặc đáy chính và nối tưd thân nến hoặc râu nến lại với nhau để tạo ra đường xu hướng. Ví dụ bên dưới: 

                                        Hình 1: Tìm các đỉnh và đáy để vẽ đường xu hướng

Có 3 dạng xu hướng:

1.    Xu hướng tăng ( tạo đáy cao hơn)

2.    Xu hướng giảm ( tạo đỉnh thấp hơn)

3.    Xu hướng đi ngang ( nằm trong 1 khoảng)

Một số điều quan trọng cần nhớ về đường xu hướng:

• Cần ít nhất 2 đáy hoặc 2 đỉnh để vẽ 1 đường xu hướng đúng nhưng cần đến 3 ĐIỂM để xác nhận 1 đường xu hướng
•  Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao. Cũng giống như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng sẽ mạnh hơn nếu nó được chạm vào nhiều lần nhưng chưa phá vỡ.
• Một điều quan trọng hơn là KHÔNG BAO GIỜ cố gắng vẽ đường xu hướng cho “ vừa vặn” với thị trường. Đơn giản là nếu đường xu hướng không phù hợp với thị trường thì nó đã bị sai, đừng cố gắng điều chỉnh nó theo ý mình.

2.    Kênh giá – Channel:

Nếu chúng ta đào sâu về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường song song với đường xu hướng tăng hoặc đường xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tạo ra được kênh giá. Kênh giá này giúp xác định điểm mua và bán. Cả đỉnh và đáy của kênh giá đều thể hiện những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

 

                           Hình 2: Vẽ hai đường song song chạm vào đáy và đỉnh để tạo kênh giá

2.1 Kênh tăng ( giá tạo các đỉnh cao mới và đáy cáo mới).

Để tạo một kênh tăng, đơn giản là vẽ một đường song song với đường xu hướng tăng và di chuyển đường thẳng đó vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đỉnh nhất. Khi giá chạm vào đường xu hướng phía dưới thì có thể dùng như 1 tín hiệu mua.

                                           Hình 2.1: Hình kênh giá tăng

2.2. Kênh giảm ( giá tạo các đỉnh thấp mới và đáy thấp mới). 

Để tạo một kênh giảm, đơn giản là vẽ một đường song song với đường xu hướng giảm và di chuyển đường thẳng đó vào vị trí mà nó có thể chạm được nhiều đáy nhất. Khi giá chạm vào cạnh trên của đường xu hướng, có thể dùng như tín hiệu bán.

                                                Hình 2.2: Hình kênh giá giảm

2.3 Kênh ngang ( một khoảng – ranging) 

 3. Một số dạng kênh giá (channel) khác:

3.1 Hình Nêm mở rộng: 

                                                    Hình 3: Hình nêm mở rộng 

Hình 3 cho thấy diễn biến thị trường bên mua đẩy giá cao lên ( đỉnh sau cao hơn đỉnh trước). Nhưng bên bán cũng phản kháng mạnh ( đáy sau thấp hơn đáy trước). Theo mô hình, nhà đầu tư có thể mua lúc mức giá ở hỗ trợ và bán chốt lời khi mức kháng cự đụng kênh giá trên. 

3.2 Kênh giá tăng khi có dạng hình nêm thu hẹp kênh giá xuống thỏa điều kiện như sau:

                                                 Hình 3.2: Hình nêm thu hẹp hội tụ 

Giá đi xuống nhưng ngày càng yếu. Kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước. Hỗ trợ sau thấp hơn hỗ trợ trước. Khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự ngày càng hẹp lại gọi là hội tụ à Đây là tín hiệu bên bán vẫn ép giá xuống nhưng lực bán đang cạn dần và kiệt sức, bên mua chờ cơ hội bứt phá.

Khi xuất hiện giá phá vỡ (break) rõ ràng lên trên và giá đóng trên mô hình nêm thu hẹpà tín hiệu kết thúc xu hướng giảm và bắt đầu đảo chiều tăngà dùng để vào lệnh mua khi giá phá vỡ kênh trên.

3.3 Hình nêm thu hẹp kênh giá xuống:

 

                        Hình 3.3 Hình nêm thu hẹp có kênh giá downtrend 

Theo mô hình Hình 3.3 có thể thấy giá đang giảm dần , mỗi lần giá bật lên đều không đủ lực và tạo ra kháng cự mới thấp hơn.

Giá càng ngày càng thấp à giá hồi lên là để giảm tiếp, có thể dùng như tín hiệu bán.

3.4 Kênh giá giảm có dạng hình nêm hẹp kênh giá đi lên khi xuất hiện các dấu hiệu như sau:                              

                                     Hình 3.4: Hình nêm hẹp hướng lên thủng hỗ trợ

Dựa vào hình 3.4, giá đi lên nhưng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước tạo ra hai đường hẹp hội tụ lại hướng lênà cho thấy giá tăng nhưng lực đang yếu dần, không đủ sức phá mức kháng cự cũ.

Xuất hiện giá phá xuống rõ ràng, giá đóng dưới hỗ trợ, tín hiệu cảnh báo bán à xác nhận kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu xu hướng giảm.

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ KÊNH GIÁ:

-        Khi thiết lập kênh giá, các đường xu hướng cần phải song song với nhau

-        Vùng đáy của các kênh giá là vùng xem xét mua còn vùng đỉnh của kênh giá là xem xét bán.

-        Giống như vẽ đường xu hướng, ĐỪNG BAO GIỜ ép giá vào trong kênh mà bạn muốn.