Chỉ báo ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX để xác định sức mạnh xu hướng

Trong phân tích kỹ thuật, việc nhận biết và đánh giá sức mạnh của xu hướng giá là yếu tố then chốt để ra quyết định giao dịch. Một trong những công cụ phổ biến hỗ trợ điều này là chỉ báo ADX (Average Directional Index). Vậy chỉ báo ADX là gì, có ý nghĩa như thế nào và sử dụng ra sao để tăng độ chính xác khi đầu tư?

1. Chỉ báo ADX là gì?

ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 phiên giao dịch.

Cấu tạo của chỉ báo ADX bao gồm 3 thành phần chính:

• Đường ADX: đo cường độ xu hướng, dao động từ 0 đến 100.

• +DI (Positive Directional Indicator): đại diện cho sức mạnh xu hướng tăng.

• -DI (Negative Directional Indicator): đại diện cho sức mạnh xu hướng giảm.

Sự kết hợp giữa ADX, +DI và -DI cho phép nhà đầu tư không chỉ biết thị trường đang có xu hướng mạnh hay yếu mà còn biết xu hướng đó là tăng hay giảm.

2. Cách đọc chỉ số ADX

Dưới đây là cách diễn giải giá trị của chỉ báo ADX để xác định sức mạnh và tính chất của xu hướng:

3. Ứng dụng chỉ báo ADX trong giao dịch

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo ADX kết hợp với +DI và -DI để tìm điểm vào lệnh mua hoặc bán hiệu quả hơn:

• Khi +DI cắt lên -DI và ADX > 20: Xu hướng tăng hình thành → Có thể xem xét mua vào.

• Khi -DI cắt lên +DI và ADX > 20: Xu hướng giảm hình thành → Có thể cân nhắc bán ra.

• Nếu ADX < 20: Thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, nên hạn chế giao dịch.

Lưu ý: ADX không thể hiện xu hướng tăng hay giảm, mà chỉ đo lường mức độ mạnh/yếu của xu hướng.

4. Công thức tính chỉ báo ADX

Mặc dù công thức tính ADX khá phức tạp và bao gồm nhiều bước như tính DM (Directional Movement), TR (True Range), DI+, DI- và ADX trung bình, nhưng hiện nay nhà đầu tư không cần tính thủ công, vì hầu hết nền tảng giao dịch (như MT4, TradingView…) đã tích hợp sẵn chỉ báo này.

Tóm tắt:

• +DI = (Smoothed +DM / ATR) x 100

• –DI = (Smoothed –DM / ATR) x 100

• ADX = MA của |+DI - -DI| / (+DI + -DI)

5. Lưu ý khi sử dụng chỉ báo ADX

• ADX không phù hợp với thị trường đi ngang (sideway).

• Nên kết hợp ADX với các chỉ báo khác như MACD, RSI hoặc DMI để nâng cao hiệu quả phân tích.

• Chỉ báo càng nhạy, nhà đầu tư càng dễ mắc bẫy nhiễu nếu không có sự xác nhận từ công cụ hỗ trợ khác.

Tổng kết

Chỉ báo ADX là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để đánh giá mức độ mạnh hay yếu của một xu hướng giá, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư xác định chiến lược giao dịch phù hợp. Khi được kết hợp đúng cách với các chỉ báo khác, ADX có thể mang lại tín hiệu giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy.